1. Missions principales :
Assurer la correcte comptabilisation des factures clients, et factures d’avoirs, factures cessions
Assurer la correcte comptabilisation des factures d’achats fournisseurs interne et externe
Assurer la vérification des factures clients avec le brouillard des ventes
Assurer le suivi séquentiel des factures de vente
Assurer la correcte comptabilisation des consommations
Assurer la correcte comptabilisation de la TAP
Veiller au respect des procédures internes en matières de comptabilité client,
Analyser les comptes clients.
Tenue des comptes auxiliaires et généraux des classes 1 à 5,
Concordance avec les tiers : fournisseurs, clients, banques,
Etablir la paye .
2. Fonctions et Taches:
Procéder à l’analyse et au lettrage des comptes clients et expliquer les différences,
Assurer le suivi des écarts entre les créances et les paiements,
Expliquer les comptes clients créditeurs,
Effectuer les écritures de régularisation OD ,
Etudier et expliquer quotidiennement les soldes des comptes clients,
Préparer la balance âgée des clients,
Préparer les dossiers des clients non soldés et les transmettre au chargé du recouvrement,
Suivie compte cheques impayés,
S’assurer que toutes les opérations sont comptabilisées,
Procéder à la clôture mensuelle des comptes,
Remplir les tableaux d’exploitation du fin du mois
Rapprochement et concordance du stock comptable avec le stock théorique GIDA MPR
Elaboration des états de contrôle main d’œuvre et MPR
Contrôle des marges sur l’état le journal des ventes
Transfert de fonds à la banque
Produire les relevés de compte et justificatifs de solde autant que de besoin et au moins une fois par mois avant le 10 ème jour ouvrable ;
Analyser et expliquer les soldes des comptes :
Etablir mensuellement des concordances de comptes et faire passer les mouvements pour parvenir à faire concorder les positions réciproques ;
Arrêter un plan d’action pour l’apurement des comptes non réconciliés à ce jour,
Contrôler la validité des ordres pour l’établissement du titre de paiement,
Assurer la relation quotidienne avec la banque,
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